автор Ушакова Н.
В программах 1С ЗУП и 1С ЗГУ не реализован механизм для расчета удержаний по займу в аванс или в межрасчетных документах. Поэтому, если есть такая необходимость удержать займ при выплате аванса или, например, отпускных, можно скорректировать сумму к выплате в Ведомости на выплату.
Напомним, договор займа оформляется в разделе Зарплата – Займы.
Для того, чтобы отредактировать сумму займа в авансе зайдем в раздел Выплата - Ведомости.
Далее откроем расшифровку суммы к выплате и вручную добавим новую строку. Укажем сумму займа со знаком «минус», а документ-основание заполнять не будем.
Сумму займа, можно посмотреть в документе начисление зарплаты. Можно создать документ заранее, заполнить, посмотреть сумму удержания в этом месяце и документ не сохранять.
учета в программах 1С
специалистам
Рассмотрим, как отразить удержание займа в документе отпуск.
Допустим наш сотрудник, у которого имеется займ, пошел в отпуск с 10.03.25 - 24.03.25.
Выплачивать отпускные будем 06.03.25. Напомним займ при выплате отпускных не удерживается. Для того чтобы удержать суммы займа с отпускных, зайдем в документ Ведомость.
В Расшифровке суммы к выплате добавим строку и укажем сумму займа со знаком «минус», а документ-основание не заполняем.
Обратите внимание! Сумму нужно уменьшать именно в расшифровке. Нельзя просто уменьшить итоговую сумму по Ведомости, т.к. могут возникнуть проблемы с учетом НДФЛ.
После проведения документа Ведомости в Расчетном листке у сотрудника нет задолженности по займу. Но есть другая задолженность. Это НДФЛ с мат. выгоды.
И это не ошибка. Дата получения дохода для материальной выгоды – последний день месяца. А при расчете отпускных мы не можем рассчитать и удержать с нее НДФЛ. Налог у нас посчитался в документе начисление зарплаты и его нужно будет удержать в ближайшей выплате.
Обратите внимание, если ближайшая выплата - не выплата зарплаты, а аванс или выплата в межрасчет, то НДФЛ с мат. выгоды автоматически не удержится. Откорректировать его не сложно. Нужно в документе Ведомость зайти в расшифровку НДФЛ, двойным щелчком мыши по строчке НДФЛ к перечислению, и вручную добавить строку:
- дату получения дохода для мат. выгоды - конец месяца
- вид дохода – Натуральный доход
- ставка – 35%
- документ-основание – Начисление зарплаты и взносов, в котором был рассчитан НДФЛ с мат. выгоды.
